• Fecha: 31/03/2026
• % 2026: 0,16%
• Ranking: 110/154

• Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP
• Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: GENERALI MONEY MARKET FUND AD DIS
• ISIN: LU2947110826
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 11/02/2025
• Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: GENERALI GROUP
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A.
• Auditor: KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El Fondo busca maximizar la rentabilidad en consonancia con los tipos del mercado monetario y preservar el valor de la inversión garantizando que sus activos subyacentes puedan comprarse o venderse fácilmente en el mercado. El objetivo del Fondo es proporcionar un nivel de liquidez diaria, preservar el capital invertido y, al mismo tiempo, generar la mejor rentabilidad posible en el mercado monetario para el inversor y superar a su referencia/índice de referencia, menos las comisiones. Para lograr ese objetivo, el Fondo tiene la intención de invertir únicamente en instrumentos que paguen rendimientos más bajos pero sean relativamente seguros a corto plazo. La duración media de la cartera no superará los 6 meses y la Vida Media Ponderada (WAL, por sus siglas en inglés) del Fondo no superará los 12 meses.

• Referencia: Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

• Valor liquidativo: 100,513910 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 7.826.599,24
• Fecha: 31/03/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,05%
• Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
• Depósito: 0,00251%
• Suscripción: Hasta 2,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 EUR