• Fecha: 15/05/2025
• % 2025: -0,25%
• Ranking: 53/76

• Gestora: GESIURIS ASSET MANAGEMENT GESIURIS
• Categoría VDOS: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: GESIURIS ESTRATEGIA MIXTA, FIL
• ISIN: ES0141954000
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 17/05/2024
• Gestora: GESIURIS ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: GESIURIS
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

La exposición a Renta Variable se situará entre el 30% - 75% del patrimonio. El resto se invertirá en activos de renta fija, nacional o internacional de emisores públicos o privados. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. No existen límites en cuanto a la distribución de activos en términos de divisa, zona geográfica (incluyendo emergentes), sectores o capitalización. Por la parte de la renta fija, no existen límites en cuanto a la duración ni calidad crediticia de los activos. El Fondo podrá invertir entre un 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (tradicionales, de Inversión Libre y/o ETFs) del grupo o no de la Gestora. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 1,016346 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 86.728,70
• Fecha: 15/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,28% (< 20 M €), 0,20% (20 - 50 M €), 0,16% (50 - 100 M €), 0,13% (> 100 M €)
• Variable: 1,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 100 p.b.)
• Depósito: 0,06% (< 40 M €), 0,05% (> 40 M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 100.000,00 EUR