• Fecha: 01/07/2025
• % 2025: 1,38%
• Ranking: 52/71

• Gestora: GESIURIS ASSET MANAGEMENT GESIURIS
• Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: GESIURIS IURISFOND, FI
• ISIN: ES0156322036
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 04/02/1986
• Gestora: GESIURIS ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: GESIURIS
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

La exposición máxima a la renta variable será del 30%. El resto será en renta fija y mercado monetario, de emisores públicos o privados. En renta fija se incluyen depósitos así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. Los activos de renta fija en los que invierta el Fondo serán de emisores de países pertenecientes o no a la OCDE. La duración media será como máximo de 5 años. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. La renta variable será mayoritariamente en euro y contratada en mercados de la zona Euro, sin límite de capitalización. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%. Asimismo, podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 24,208302 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 11.038,22
• Fecha: 01/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,08% (< 5 M €), 0,075% (5 - 10 M €), 0,07% (10 - 25 M €), 0,065% (> 25 M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR