• Fecha: 30/03/2026
• % 2026: 2,86%
• Ranking: 36/275

• Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK
• Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: GESTION VALUE, FI I
• ISIN: ES0125323016
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 20/12/2016
• Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT
• Grupo financiero: ANDBANK
• Depositaria: BANCO INVERSIS, S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El Fondo invertirá entre 50% - 100% en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IICs, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

• Referencia: MSCI Europe Total Return Net

Última valoración

• Valor liquidativo: 19,017602 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 8.884,38
• Fecha: 30/03/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,50%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,07% (desde 01/07/2025, inclusive)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Otras características

• Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 750.000,00 EUR