• Fecha: 14/07/2025
• % 2026: ·

• Gestora: GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO
• Categoría VDOS: RV EURO VALOR RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, FI I
• ISIN: ES0143631028
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 24/10/2018
• Gestora: GVC GAESCO GESTION
• Grupo financiero: GVC GAESCO
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo de gestión es invertir en empresas que proporcionen una rentabilidad por dividendo elevada, creciente y sostenible, así como por un potencial de revalorización de sus cotizaciones por descuento fundamental, mayoritariamente de la Zona Euro, y mediante la utilización de unos criterios de selección muy definidos y sin discriminar a los emisores ni por su tamaño. ni por la forma de pago de los dividendos, si bien es preferible en cash que en acciones. La exposición a la renta variable oscilará entre un mínimo del 75% y el 100%, mayoritariamente en emisores de la Zona Euro (entorno al 75%), de EEUU (entorno al 15%), de Reino Unido (entorno al 5%) y de Suiza (entorno al 5%), sin limitación alguna por capitalización y/o sectores económicos.

• Referencia: MSCI EMU High Dividend Yield (75%), MSCI USA High Dividend Yield (15%), MSCI UK High Dividend Yield (5%) y SPI Select dividend 20 (5%)

Última valoración

• Valor liquidativo: 16,234401 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 303,17
• Fecha: 14/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,75%
• Variable: 0;00%
• Depósito: 0,09% (0 - 5 M €), 0,08% (5 - 10 M €), 0,07% (10 - 20 M €), 0,06% (20 - 50 M €), 0,05% (> 50 M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR