• Fecha: 02/07/2025
• % 2025: 4,54%
• Ranking: 3/25

• Gestora: GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO
• Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI I
• ISIN: ES0138233004
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 17/11/1992
• Gestora: GVC GAESCO GESTION
• Grupo financiero: GVC GAESCO
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

La IIC Principal (subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo. El Gestor delegado no pagará ninguna tasa por derechos de autor. Se trata de un subfondo de rentabilidad absoluta multiestrategia que usa varias estrategias de diferente naturaleza queriendo aprovechar las ineficiencias de las finanzas conductuales. Puede usar estrategias de valor relativo y estrategias oportunistas a la vez. Cada estrategia tiene una ponderación fija y limitada dentro del Subfondo. Su índice de referencia es Euribor semanal más 2% anual. El Fondo subordinado tiene la categoria de RETORNO ABSOLUTO, con una volatilidad anualizada inferior al 10% y una volatilidad anualizada media, en situaciones normales, del 5'50%.

• Referencia: EURIBOR semanal + 200 p.b.

Última valoración

• Valor liquidativo: 178,994485 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 5.171,67
• Fecha: 02/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,75% (0,40% FIMS + 0,35% FIMP)
• Variable: 7,00% (0,00% FIMS + 7,00% FIMP)
• Depósito: 0,03%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR