Informe del Fondo GVC GAESCO V.I.F. FI E

Fecha: 11/06/2025
% 2025: ·

Gestora: GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO
Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE
Rating VDOS:
Rango de volatilidad:

Datos identificativos

Denominación: GVC GAESCO V.I.F. FI E
ISIN: ES0157642010
Divisa: EUR
Fecha de constitución: 03/06/2024
Gestora: GVC GAESCO GESTION
Grupo financiero: GVC GAESCO
Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte únicamente en renta variable de emisores de Vietnam, Indonesia y Filipinas; siendo la inversión en cada país individualmente no menos del 20% ni más del 45% del Fondo. La exposición a la renta variable será del 85% como mínimo y, en situaciones normales, alcanzará el 100%, respetando el coeficiente mínimo de liquidez. Las empresas emisoras serán de baja (puede influir negativamente en la liquidez), media y alta capitalización. La exposición al riesgo de países emergentes y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%. Se invertirá en IICs, incluidas las del Grupo de la gestora, hasta un 10%.

Referencia: Vietnam Ho Chi Minh Stock, Jakarta Stock Exchange Composite, Philippines Stock Exchange Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 9,313030 EUR
Patrimonio (miles de euros): 315,39
Fecha: 11/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Plazo:

Categoría: RVI ASIA EX-JAPÓN

Fondo: GVC GAESCO V.I.F. FI E
Categoría: RVI ASIA EX-JAPÓN

Rentabilidades anuales (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	-3,16%	15,39%	2,13%	-12,10%	10,73%

Rentabilidades a corto plazo (%)

	1 semana	1 mes	3 meses	6 meses	12 meses
Fondo	0,47%	1,43%	·	·	·
Categoría	-0,31%	-0,99%	2,05%	-5,23%	2,18%

Rentabilidades a largo plazo (%)

	1 año	2 años	3 años	5 años	10 años
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	2,18%	11,16%	10,10%	40,14%	63,46%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media mensual: ·

Volatilidad anualizada: · -

Ranking: -

Rentabilidad/Riesgo a 3 años