Informe del Fondo GVC GAESCO V.I.F. FI P

Fecha: 28/05/2025
% 2025: -4,93%
Ranking: 722/1061

Gestora: GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO
Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE
Rating VDOS:
Rango de volatilidad:

Datos identificativos

Denominación: GVC GAESCO V.I.F. FI P
ISIN: ES0157642036
Divisa: EUR
Fecha de constitución: 03/06/2024
Gestora: GVC GAESCO GESTION
Grupo financiero: GVC GAESCO
Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte únicamente en renta variable de emisores de Vietnam, Indonesia y Filipinas; siendo la inversión en cada país individualmente no menos del 20% ni más del 45% del Fondo. La exposición a la renta variable será del 85% como mínimo y, en situaciones normales, alcanzará el 100%, respetando el coeficiente mínimo de liquidez. Las empresas emisoras serán de baja (puede influir negativamente en la liquidez), media y alta capitalización. La exposición al riesgo de países emergentes y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%. Se invertirá en IICs, incluidas las del Grupo de la gestora, hasta un 10%.

Referencia: Vietnam Ho Chi Minh Stock, Jakarta Stock Exchange Composite, Philippines Stock Exchange Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 9,333821 EUR
Patrimonio (miles de euros): 275,41
Fecha: 28/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Plazo:

Categoría: RVI ASIA EX-JAPÓN

Fondo: GVC GAESCO V.I.F. FI P
Categoría: RVI ASIA EX-JAPÓN

Rentabilidades anuales (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	-4,93%	·	·	·	·
Categoría	-2,98%	15,37%	2,13%	-12,06%	10,73%

Rentabilidades a corto plazo (%)

	1 semana	1 mes	3 meses	6 meses	12 meses
Fondo	0,72%	5,53%	0,86%	-4,94%	·
Categoría	0,59%	5,23%	-0,44%	-2,74%	4,67%

Rentabilidades a largo plazo (%)

	1 año	2 años	3 años	5 años	10 años
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	4,67%	13,99%	11,93%	45,66%	55,43%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media mensual: ·

Volatilidad anualizada: · -

Ranking: -

Rentabilidad/Riesgo a 3 años