Informe del Fondo GVC GAESCO V.I.F. FI P

Fecha: 14/05/2025
% 2025: -5,22%
Ranking: 812/1060

Gestora: GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO
Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE
Rating VDOS:
Rango de volatilidad:

Datos identificativos

Denominación: GVC GAESCO V.I.F. FI P
ISIN: ES0157642036
Divisa: EUR
Fecha de constitución: 03/06/2024
Gestora: GVC GAESCO GESTION
Grupo financiero: GVC GAESCO
Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte únicamente en renta variable de emisores de Vietnam, Indonesia y Filipinas; siendo la inversión en cada país individualmente no menos del 20% ni más del 45% del Fondo. La exposición a la renta variable será del 85% como mínimo y, en situaciones normales, alcanzará el 100%, respetando el coeficiente mínimo de liquidez. Las empresas emisoras serán de baja (puede influir negativamente en la liquidez), media y alta capitalización. La exposición al riesgo de países emergentes y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%. Se invertirá en IICs, incluidas las del Grupo de la gestora, hasta un 10%.

Referencia: Vietnam Ho Chi Minh Stock, Jakarta Stock Exchange Composite, Philippines Stock Exchange Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 9,304657 EUR
Patrimonio (miles de euros): 274,55
Fecha: 14/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Plazo:

Categoría: RVI ASIA EX-JAPÓN

Fondo: GVC GAESCO V.I.F. FI P
Categoría: RVI ASIA EX-JAPÓN

Rentabilidades anuales (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	-5,22%	·	·	·	·
Categoría	-1,79%	15,37%	2,13%	-12,06%	10,73%

Rentabilidades a corto plazo (%)

	1 semana	1 mes	3 meses	6 meses	12 meses
Fondo	2,86%	7,74%	-1,37%	-4,79%	·
Categoría	3,97%	8,96%	-0,93%	0,22%	4,87%

Rentabilidades a largo plazo (%)

	1 año	2 años	3 años	5 años	10 años
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	4,87%	16,62%	13,72%	47,40%	61,53%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media mensual: ·

Volatilidad anualizada: · -

Ranking: -

Rentabilidad/Riesgo a 3 años