• Fecha: 23/12/2024
• % 2024: -4,56%
• Ranking: 1074/1106

• Gestora: H2O ASSET MANAGEMENT GROUPE BPCE
• Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: H2O ADAGIO I (C/D) EUR
• ISIN: FR0012916682
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 01/10/2020
• Gestora: H2O ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: GROUPE BPCE
• Depositaria: CACEIS BANK
• Auditor: KPMG AUDIT

Política de inversión

Es un Fondo de bonos y otros títulos de deuda internacionales. El objetivo del OICVM es superar los resultados del índice EONIA capitalizado diariamente en 1,00% por año en un horizonte de inversión recomendado después de la deducción de los gastos de gestión. El estilo de gestión existente se centra sin concesiones en el rendimiento, combinando posiciones estratégicas y tácticas y arbitrajes en todos los mercados de tipos de interés y divisas internacionales. Este objetivo de desempeño se buscará en la debida observación de un Valor en Riesgo (VaR) ex ante de un máximo del 5% durante 20 días, con un intervalo de confianza del 99%. La administración también busca una volatilidad promedio anual ex post del [2%; 4%] por año. El rendimiento del Fondo tiene vínculos más fuertes con las tendencias relativas en los mercados (posiciones relativas y de arbitraje) que con la dirección general de estos mercados (posiciones direccionales).

• Referencia: EONIA + 1,00%

Última valoración

• Valor liquidativo: 51.805,520000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 232,04
• Fecha: 23/12/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,35%
• Variable: 25,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 1,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 EUR