• Fecha: 23/07/2026
• % 2026: -0,90%
• Ranking: 1130/1300

• Gestora: H2O ASSET MANAGEMENT H2O AM
• Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: H2O ADAGIO I (C/D) EUR
• ISIN: FR0012916682
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 10/04/2018
• Gestora: H2O ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: H2O AM
• Depositaria: CACEIS BANK
• Auditor: KPMG AUDIT

Política de inversión

Es un Fondo de bonos y otros títulos de deuda internacionales. El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad del €STR capitalizado diariamente en 1,00% durante su período mínimo de inversión recomendado, tras la deducción de las comisiones de gestión y operación. El estilo de gestión existente se centra sin concesiones en el rendimiento, combinando posiciones estratégicas y tácticas y arbitrajes en todos los mercados de tipos de interés y divisas internacionales. Este objetivo de desempeño se buscará en la debida observación de un Valor en Riesgo (VaR) ex ante de un máximo del 5% durante 20 días, con un intervalo de confianza del 99%. El rendimiento del Fondo tiene vínculos más fuertes con las tendencias relativas en los mercados (posiciones relativas y de arbitraje) que con la dirección general de estos mercados (posiciones direccionales).

• Referencia: €STR + 1,00%

Última valoración

• Valor liquidativo: 54.412,050000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 429,26
• Fecha: 23/07/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,40%
• Variable: 25,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 1,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 EUR