• Fecha: 22/03/2023
• % 2023: -1,52%
• Ranking: 503/636

• Gestora: ANDBANK WEALTH MGMT ANDBANK
• Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI F
• ISIN: ES0141116006
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 02/07/2019
• Gestora: ANDBANK WEALTH MGMT
• Grupo financiero: ANDBANK
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Podrá haber concentración geográfica y sectorial. Se seguirá una filosofía de inversión en valor (Value Investing), seleccionando empresas globales infravaloradas por el mercado con potencial de revalorización, tomando decisiones en base al historial de rentabilidad, nivel de endeudamiento, capitalización, liquidez, expectativas de crecimiento y momento en el ciclo del negocio, uso del capital, generación de efectivo, márgenes y otros criterios cuantitativos y cualitativos adicionales. Se priorizará el crecimiento del capital en el largo plazo.

• Referencia: MSCI Daily Net TR World Ex US

Última valoración

• Valor liquidativo: 202,900184 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 40.744,58
• Fecha: 22/03/2023

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,80%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,10% (< 50 M €), 0,085% (50 - 100 M €), 0,075% (100 - 200 M €), 0,065% (> 200 M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR