• Fecha: 20/06/2025
• % 2025: 3,86%
• Ranking: 160/1058

• Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
• Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: HI NUMEN CREDIT FUND CHF DM2
• ISIN: IE00BLG31171
• Divisa: CHF
• Fecha de constitución: 23/05/2014
• Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS
• Grupo financiero: CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
• Depositaria: J.P. MORGAN BANK (IRELAND), PLC
• Auditor: KPMG DUBLIN

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es generar tasas de rendimiento total absolutas, generalmente en el mercado crediticio, independientemente de las condiciones económicas y de mercado, incluyendo el nivel de impagos experimentado en dicho mercado y la tendencia general de los tipos de interés. El Fondo procurará alcanzar su objetivo de inversión principalmente mediante la inversión en instrumentos de crédito cotizados o negociados en Mercados Regulados a nivel mundial, incluyendo, entre otros, bonos corporativos y/o gubernamentales, títulos de deuda y obligaciones (de tipo fijo o flotante), preferentes o subordinadas, y préstamos mediante participación, que serán titulizados y libremente transferibles. La inversión en préstamos también puede incluir obligaciones de préstamo garantizadas, obligaciones de deuda garantizadas y/o obligaciones hipotecarias garantizadas.

• Referencia: EURIBOR

Última valoración

• Valor liquidativo: 121,795008 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 124,84
• Fecha: 20/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,30%
• Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
• Depósito: 0,03%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: Hasta 3,00%

Otras características

• Aportación mínima: 10.000,00 CHF