• Fecha: 16/09/2021
• % 2021: 20,03%
• Ranking: 3/165

• Gestora: HOROS ASSET MGMT HOROS ASSET MGMT
• Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: HOROS VALUE IBERIA, FI
• ISIN: ES0146311008
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 13/04/2018
• Gestora: HOROS ASSET MGMT
• Grupo financiero: HOROS ASSET MGMT
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal asi como de otros países OCDE cuya actividad principal radique en España y Portugal. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. La filosofía de inversión que se aplica es la 'inversión en valor' (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

• Referencia: ITGBM (80%), PSI 20 Total Return (20%)

Última valoración

• Valor liquidativo: 104,597383 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 6.522,17
• Fecha: 16/09/2021

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,80%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,08% (< 25 M), 0,07% (25 - 50 M €), 0,06% (> 50 M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100,00 EUR
• Mínimo a mantener: 100,00 EUR