• Fecha: 24/06/2024
• % 2026: ·

• Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA
• Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI
• ISIN: ES0146754009
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 25/05/2016
• Gestora: IBERCAJA GESTION
• Grupo financiero: IBERCAJA
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Ibercaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (02/05/2024) el 104,74% del valor liquidativo inicial a 08/09/2016, (TAE 0,61% para participaciones suscritas a 08/09/2016 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a la garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Durante la garantía, se invierte en deuda pública de la zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a la fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 8,49%.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,340000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 24/06/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,415% (desde 09/09/2016, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,035% (desde 09/09/2016, inclusive)
• Suscripción: 3,00% (09/09/2016 - 02/05/2024, ambos inclusive)
• Reembolso: 3,00% (09/09/2016 - 01/05/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/05/2017, 15/11/2017, 15/05/2018, 15/11/2018, 15/05/2019, 15/11/2019, 15/05/2020, 15/11/2020, 15/05/2021, 15/11/2021, 15/05/2022, 15/11/2022, 15/05/2023 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

• Aportación mínima: 300,00 EUR
• Mínimo a mantener: 300,00 EUR