IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI
- 15/05/2025
- 0,97%
- 26/49
- IBERCAJA GESTION IBERCAJA
- RF GARANTIZADO GARANTIZADOS
-
Datos identificativos
- IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI
- ES0146947009
- EUR
- 02/10/2018
- IBERCAJA GESTION
- IBERCAJA
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El objetivo de gestión de Fondo es garantizar a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad fija adicional. Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/08/2026) el 106,50% del valor liquidativo inicial a 22/01/2019 (TAE garantizada 0,84% para participaciones suscritas a 22/01/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 10,57%.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 6,306731 EUR
- 22.805,71
- 15/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI
- RF GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,97% | 2,67% | 3,59% | -10,72% | -1,71% |
| Categoría | 0,79% | 2,51% | 3,44% | -9,61% | -0,96% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07% | 0,09% | 0,77% | 1,34% | 3,93% |
| Categoría | -0,06% | 0,01% | 0,56% | 1,17% | 3,03% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,93% | 6,05% | 0,80% | -2,16% | · |
| Categoría | 3,03% | 5,53% | 1,42% | -0,48% | 3,56% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,46% (desde 23/01/2019, inclusive)
- 0,00%
- 0,04% (desde 23/01/2019, inclusive)
- 3,00% (23/01/2019 - 03/08/2026, ambos inclusive)
- 3,00% (23/01/2019 - 02/08/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre, entre 15/05/2019 - 15/02/2026, ambos inclusive)
Otras características
- 300,00 EUR
- 300,00 EUR
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