IBERCAJA BOLSA USA, FI A
- 29/04/2025
- -14,43%
- 735/1174
- IBERCAJA GESTION IBERCAJA
- RVI USA RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- IBERCAJA BOLSA USA, FI A
- ES0147034039
- EUR
- 24/06/2002
- IBERCAJA GESTION
- IBERCAJA
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Exposición, directa o indirectamente (máximo 5% del patrimonio a través de IICs), al menos un 75% en valores de renta variable de las compañías de mayor capitalización bursátil cotizadas en los mercados de Estados Unidos. El Fondo invertirá principalmente en valores incluidos en el índice S&P 100. El resto de la exposición se alcanzará en renta fija pública soberana de los distintos países de la Unión Europea o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- S&P), sin perjuicio de lo anterior las mencionadas referencias al rating de las emisiones se entenderán sustituidas por el rating del Reino de España en cada momento, si esto supusiese una calificación crediticia inferior. Si no existe rating para alguna emisión se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 12 meses.
- S&P 500 Net Total Return (95%), Simultánea día zona euro (5%)
Última valoración
- 21,566744 EUR
- 92.646,39
- 29/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- IBERCAJA BOLSA USA, FI A
- RVI USA
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -14,43% | 31,01% | 16,67% | -17,85% | 33,90% |
| Categoría | -13,13% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,55% | -5,32% | -16,11% | -9,43% | 1,34% |
| Categoría | 5,34% | -5,47% | -15,44% | -9,23% | 1,74% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,34% | 25,73% | 17,23% | 60,51% | 111,15% |
| Categoría | 1,74% | 28,92% | 21,31% | 89,21% | 145,62% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 2,00%
- 0,00%
- 0,20%
- 0,00%
- 2,00% (< 1 mes), 1,00% (1 - 6 meses), 0,00% (> 6 meses o traspasos a IIC's del Grupo)
Otras características
- 300,00 EUR
- 300,00 EUR
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