• Fecha: 24/07/2025
• % 2026: ·

• Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA
• Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A
• ISIN: ES0147106035
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 28/04/2003
• Gestora: IBERCAJA GESTION
• Grupo financiero: IBERCAJA
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El 100% de la exposición total será renta fija privada (mayoritariamente) y pública denominada en euros (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y máximo 20% depósitos, no titulizaciones), de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después de junio de 2025. Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras éste, se invertirá en liquidez, simultáneas día deuda pública zona euro y depósitos, rating mínimo BBB-, de emisores/mercados zona euro. Vencimiento medio de la cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a junio de 2025, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo. Sin exposición a riesgo divisa.

• Referencia: ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes Zona Euro (5%)

Última valoración

• Valor liquidativo: 9,030000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 24/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,45%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 300,00 EUR
• Mínimo a mantener: 300,00 EUR