IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A
- 23/04/2025
- 1,39%
- 12/640
- IBERCAJA GESTION IBERCAJA
- DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A
- ES0147051009
- EUR
- 09/05/2016
- IBERCAJA GESTION
- IBERCAJA
- CECABANK
- ERNST & YOUNG, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (Diciembre de 2027). Duración media de la cartera inferior a 6,2 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras el vencimiento, se invertirá en liquidez y simultáneas a día sobre deuda pública zona euro con rating mínimo equivalente al del Reino de España. En los 3 meses siguientes a Diciembre 2027, se comunicará a los partícipes las nuevas condiciones del Fondo. Sin exposición a riesgo divisa.
- Merrill Lynch EMU Corporates 5 - 7 Years (97%), Simultánea mes sobre deuda pública española (3%)
Última valoración
- 6,301246 EUR
- 445.549,76
- 23/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A
- DEUDA PRIVADA EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,39% | 5,27% | 10,85% | -17,09% | -1,77% |
| Categoría | 0,31% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,35% | 0,50% | 1,37% | 2,01% | 5,86% |
| Categoría | 0,43% | 0,53% | 0,61% | 1,03% | 4,65% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,86% | 14,95% | 8,30% | 1,27% | · |
| Categoría | 4,65% | 11,00% | 5,16% | 4,88% | 7,73% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,48%
- 0,00%
- 0,035%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 300,00 EUR
- 300,00 EUR
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