• Fecha: 06/08/2025
• % 2025: 3,09%
• Ranking: 55/642

• Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA
• Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI C
• ISIN: ES0147051025
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 09/05/2016
• Gestora: IBERCAJA GESTION
• Grupo financiero: IBERCAJA
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (Diciembre de 2027). Duración media de la cartera inferior a 6,2 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras el vencimiento, se invertirá en liquidez y simultáneas a día sobre deuda pública zona euro con rating mínimo equivalente al del Reino de España. En los 3 meses siguientes a Diciembre 2027, se comunicará a los partícipes las nuevas condiciones del Fondo. Sin exposición a riesgo divisa.

• Referencia: Merrill Lynch EMU Corporates 5 - 7 Years (97%), Simultánea mes sobre deuda pública española (3%)

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,452704 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 613.341,37
• Fecha: 06/08/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,25%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,035%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 150.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 150.000,00 EUR