Informe del Fondo IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL S

Fecha: 30/06/2017
% 2021: ·

Gestora: TRESSIS GESTION TRESSIS
Categoría VDOS: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:
Rango de volatilidad:

Datos identificativos

Denominación: IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL S
ISIN: ES0147228029
Divisa: EUR
Fecha de constitución: 01/10/2014
Gestora: TRESSIS GESTION
Grupo financiero: TRESSIS
Depositaria: BANCO INVERSIS, S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la Clase 'A Feeder' del compartimento IBERIAN PRIVATE DEBT FUND (en adelante, FS) de MUZINICH EUROPEAN PRIVATE DEBT FUND, SCA-SICAV-SIF, entidad luxemburguesa constituida como Specialized Investment Fund (SIF) no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo de inversión del FS es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo (tendiendo el FS un objetivo de rentabilidad no garantizado) mediante la inversión en una cartera diversificada de instrumentos de deuda de compañías de España y Portugal con un volumen de negocio aproximado de entre 50 y 100 millones de euros. Aproximadamente se invertirá entre 15 y 25 compañías.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros): ·
Fecha: 30/06/2017

Evolución de Rentabilidad

Plazo:

Categoría: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Fondo: IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL S
Categoría: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rentabilidades anuales (%)

	2021	2020	2019	2018	2017
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	1,95%	0,31%	8,32%	-4,35%	6,92%

Rentabilidades a corto plazo (%)

	1 semana	1 mes	3 meses	6 meses	12 meses
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	-0,63%	0,98%	2,66%	6,29%	6,01%

Rentabilidades a largo plazo (%)

	1 año	2 años	3 años	5 años	10 años
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	6,01%	6,93%	6,51%	21,31%	58,74%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media mensual: ·

Volatilidad anualizada: · -

Ranking: -

Rentabilidad/Riesgo a 3 años