IBERIAN VALUE, FI
- 01/12/2022
- 8,40%
- 2/138
- DUX INVERSORES DUX INVERSORES
- RV ESPAÑA RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- IBERIAN VALUE, FI
- ES0147229001
- EUR
- 12/01/2015
- DUX INVERSORES
- DUX INVERSORES
- BANKINTER, S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invertirá, al menos, el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores y mercados europeos. La inversión en renta variable será en emisores, tanto de alta como de baja capitalización bursátil. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición total. El objetivo principal será invertir en sólidos negocios, con un posicionamiento privilegiado en sus respectivos mercados, a precios inferiores a su valor intrínseco, calculado éste a partir del flujo de caja recurrente que el negocio es capaz de generar a largo plazo.
- IBEX 35 Total Return (75%), PSI 20 Net Return (25%)
Última valoración
- 10,282440 EUR
- 4.335,94
- 01/12/2022
Evolución de Rentabilidad
- IBERIAN VALUE, FI
- RV ESPAÑA
Rentabilidades anuales (%)
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,40% | 2,59% | -22,67% | 6,38% | -10,47% |
| Categoría | -5,43% | 8,82% | -10,40% | 14,12% | -10,44% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27% | 4,81% | 4,87% | -4,82% | 10,42% |
| Categoría | -0,08% | 3,83% | 5,31% | -4,15% | -2,36% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,42% | 13,40% | -12,74% | -16,80% | · |
| Categoría | -2,36% | 4,35% | -5,88% | -5,54% | 51,50% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,35%
- 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
- 0,10%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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