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IBERIAN VALUE, FI

  • DUX INVERSORES DUX INVERSORES
  • RV ESPAÑA RENTA VARIABLE
  • Rating VDOS: 1 estrella
  • Mayor 10%

Datos identificativos

  • IBERIAN VALUE, FI
  • ES0147229001
  • EUR
  • 12/01/2015
  • DUX INVERSORES
  • DUX INVERSORES
  • BANKINTER, S.A.
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá, al menos, el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores y mercados europeos. La inversión en renta variable será en emisores, tanto de alta como de baja capitalización bursátil. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición total. El objetivo principal será invertir en sólidos negocios, con un posicionamiento privilegiado en sus respectivos mercados, a precios inferiores a su valor intrínseco, calculado éste a partir del flujo de caja recurrente que el negocio es capaz de generar a largo plazo.

  • IBEX 35 Total Return (75%), PSI 20 Net Return (25%)

Última valoración

  • 10,282440 EUR
  • 4.335,94
  • 01/12/2022

Evolución de Rentabilidad

RV ESPAÑA
  • IBERIAN VALUE, FI
  • RV ESPAÑA

Rentabilidades anuales (%)

2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,40% 2,59% -22,67% 6,38% -10,47%
Categoría -5,43% 8,82% -10,40% 14,12% -10,44%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,27% 4,81% 4,87% -4,82% 10,42%
Categoría -0,08% 3,83% 5,31% -4,15% -2,36%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 10,42% 13,40% -12,74% -16,80% ·
Categoría -2,36% 4,35% -5,88% -5,54% 51,50%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

1,06%
19,33% -
12/150

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

-0,93%
27,72% -
34/145

Comisiones

  • 1,35%
  • 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
  • 0,10%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 0,00 EUR
  • 0,00 EUR

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