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IBERIAN VALUE, FI

  • DUX INVERSORES DUX INVERSORES
  • RV ESPAÑA RENTA VARIABLE
  • Rating VDOS: 1 estrella
  • Mayor 10%

Datos identificativos

  • IBERIAN VALUE, FI
  • ES0147229001
  • EUR
  • 12/01/2015
  • DUX INVERSORES
  • DUX INVERSORES
  • BANKINTER, S.A.
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá, al menos, el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores y mercados europeos. La inversión en renta variable será en emisores, tanto de alta como de baja capitalización bursátil. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición total. El objetivo principal será invertir en sólidos negocios, con un posicionamiento privilegiado en sus respectivos mercados, a precios inferiores a su valor intrínseco, calculado éste a partir del flujo de caja recurrente que el negocio es capaz de generar a largo plazo.

  • IBEX 35 Total Return (75%), PSI 20 Net Return (25%)

Última valoración

  • 10,091880 EUR
  • 4.223,88
  • 27/06/2022

Evolución de Rentabilidad

RV ESPAÑA
  • IBERIAN VALUE, FI
  • RV ESPAÑA

Rentabilidades anuales (%)

2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,39% 2,59% -22,67% 6,38% -10,47%
Categoría -5,97% 8,84% -10,39% 14,06% -10,54%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -2,20% -5,88% 4,31% 6,42% 0,88%
Categoría 0,12% -6,11% -0,17% -4,92% -7,82%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 0,88% 18,85% -14,46% -20,62% ·
Categoría -7,82% 15,93% -2,51% -9,18% 80,19%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,59%
13,29% -
36/160

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

-0,92%
27,19% -
34/148

Comisiones

  • 1,35%
  • 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
  • 0,10%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 0,00 EUR
  • 0,00 EUR

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