ICARIA PATRIMONIO, FIL I
- 30/06/2025
- ·
- ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK
- MIXTO FLEXIBLE MIXTOS
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Datos identificativos
- ICARIA PATRIMONIO, FIL I
- ES0147415014
- EUR
- 18/02/2025
- ANDBANK WEALTH MANAGEMENT
- ANDBANK
- BANCO INVERSIS, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Carlos Santiso Pombo. El FIL podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, así como en IICIL y IICIICIL, y en acciones y participaciones de entidades de capital riesgo españolas o extranjeras similares, siempre que sean transmisibles, gestionadas o no por entidades del grupo de la Gestora con al menos la misma frecuencia de suscripciones y reembolsos del FIL. Todas las entidades citadas anteriormente estarán domiciliadas en la OCDE. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni por emisores y mercados, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluyendo países emergentes). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 9,981100 EUR
- 7.387,18
- 30/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- ICARIA PATRIMONIO, FIL I
- MIXTO FLEXIBLE
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,20% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00% | 0,00% | · | · | · |
| Categoría | -0,52% | 0,77% | 3,12% | -1,41% | 6,38% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 6,38% | 12,85% | 7,36% | 15,52% | 19,72% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,69%
- 0,00%
- 0,08%
- 0,00%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (hasta 31/03/2026, inclusive)
Otras características
- 500.000,00 EUR
- 500.000,00 EUR
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