• Fecha: 23/05/2022
• % 2024: ·

• Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
• Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: INCOMETRIC FUND - GESCONSULT SPANISH EQUITY R EUR
• ISIN: LU1321563014
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 04/03/2016
• Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
• Depositaria: QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.
• Auditor: KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El Subfondo es un fondo subordinado y, tiene el objetivo de lograr la revalorización del capital invirtiendo en todo momento al menos el 85% de sus activos en la clase B de GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI (Fondo Maestro). El objetivo y la política de inversión del Fondo principal es invertir más del 75% de su exposición total en Renta Variable y de ella, al menos, el 80% será de emisores y mercados españoles y portugueses. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de la OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización y de cualquier sector. Los inversores deberán tener en cuenta que la inversión en el Subfondo no es adecuada para OICVM, ya que el Subfondo invierte más del 10% de sus activos (al menos el 85%) en OICVM.

• Referencia: 85% del índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM), 15% PSI 20 Total Return

Última valoración

• Valor liquidativo: 119,170000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.008,81
• Fecha: 23/05/2022

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,80% (FIMS)
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,10% (FIMS) + 0,1275% (FIMP)
• Suscripción: Hasta 3,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100,00 EUR