• Fecha: 17/09/2026
• % 2026: -11,91%
• Ranking: 27/27

• Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO
• Categoría VDOS: RFI INDIA RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: INVESCO INDIA BOND A DIS ANNUAL GROSS EUR (HEDGED)
• ISIN: LU0996662184
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 23/04/2014
• Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: INVESCO
• Depositaria: THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, LUXEMBOURG BRANCH
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.

• Referencia: CRISIL 91 Day Treasury Bill

Última valoración

• Valor liquidativo: 4,084800 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 6.900,81
• Fecha: 17/09/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,25%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,4575%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1.000,00 EUR