• Fecha: 22/06/2026
• % 2026: 11,10%
• Ranking: 119/285

• Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO
• Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: INVESCO US VALUE EQUITY E CAP EUR
• ISIN: LU0607514394
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 15/12/2011
• Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: INVESCO
• Depositaria: THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, LUXEMBOURG BRANCH
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar un un crecimiento razonable del capital a largo plazo, medido en dólares estadounidenses. Para lograr este objetivo se buscarán inversiones en valores de renta variable que el Gestor de inversiones crea que están infravalorados en relación con el mercado de valores en general en el momento de la compra. El Fondo invertirá principalmente en acciones ordinarias o preferentes de sociedades radicadas en los Estados Unidos de América (EE.UU.). Se considerará que una empresa está radicada en EE.UU. si está constituida con arreglo a las leyes de ese país y tiene su sede principal en él o si obtiene el 50% o más de sus ingresos de negocios en ese país. El Fondo también podrá invertir, con carácter accesorio, en valores de renta variable de empresas que negocien principalmente en mercados de valores de EE.UU.

• Referencia: S&P 500 Value (Net Total Return)

Última valoración

• Valor liquidativo: 45,650000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 10.298,95
• Fecha: 22/06/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 2,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,4575%
• Suscripción: Hasta 3,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 500,00 EUR