• Fecha: 31/01/2025
• % 2025: -4,79%
• Ranking: 950/1074

• Gestora: PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE PERPETUAL GROUP
• Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND B USD
• ISIN: IE00B6R5YM91
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 30/09/2011
• Gestora: PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE
• Grupo financiero: PERPETUAL GROUP
• Depositaria: NORTHERN TRUST FIDUCIARY SERVICES (IRELAND) LTD
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.

• Referencia: MSCI AC Asia ex Japan Small Cap

Última valoración

• Valor liquidativo: 2,236120 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 13,85
• Fecha: 31/01/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,50%
• Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
• Depósito: Hasta 0,0075%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1.000,00 GBP