• Fecha: 11/02/2026
• % 2026: 5,04%
• Ranking: 10/25

• Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE
• Categoría VDOS: MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: JPM AUD LIQUIDITY LVNAV AGENCY (DIST)
• ISIN: LU0533340328
• Divisa: AUD
• Fecha de constitución: 16/03/2011
• Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: JPMORGAN CHASE
• Depositaria: J.P. MORGAN SE LUXEMBOURG
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda, depósitos en entidades de crédito y contratos con pacto de recompra inversa, a corto plazo denominados en AUD. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 60 días, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 397 días.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 0,597479 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 38.856,16
• Fecha: 11/02/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,20%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 5.000.000,00 AUD