JPM AUD LIQUIDITY LVNAV INSTITUTIONAL (DIST)
- 30/12/2024
- -2,94%
- 16/25
- JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE
- MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- JPM AUD LIQUIDITY LVNAV INSTITUTIONAL (DIST)
- LU0533340161
- AUD
- 12/10/2010
- JPMORGAN ASSET MANAGEMENT
- JPMORGAN CHASE
- JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda, depósitos en entidades de crédito y contratos con pacto de recompra inversa, a corto plazo denominados en AUD. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 60 días, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 397 días.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 0,596801 EUR
- 685.093,35
- 30/12/2024
Evolución de Rentabilidad
- JPM AUD LIQUIDITY LVNAV INSTITUTIONAL (DIST)
- MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,94% | -3,50% | -0,50% | 1,80% | 0,62% |
| Categoría | 0,07% | -3,94% | -1,55% | 0,82% | -3,41% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,45% | -3,05% | -4,27% | -3,86% | -2,94% |
| Categoría | -0,43% | -1,65% | -1,43% | 2,05% | 0,07% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,94% | -6,34% | -6,81% | -4,54% | -11,50% |
| Categoría | 0,07% | -3,88% | -5,37% | -7,85% | -4,98% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,16%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10.000.000,00 AUD
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