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JPM US SELECT EQUITY PLUS I (ACC) USD

  • JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE
  • RVI USA VALOR RENTA VARIABLE
  • Rating VDOS: 5 estrellas
  • Mayor 10%

Datos identificativos

  • JPM US SELECT EQUITY PLUS I (ACC) USD
  • LU0281485341
  • USD
  • 06/10/2010
  • JPMORGAN ASSET MANAGEMENT
  • JPMORGAN CHASE
  • JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A.
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de derivados. Aplica un enfoque active extension por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.

  • S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

  • 677,802135 EUR
  • 354.289,35
  • 04/12/2024

Evolución de Rentabilidad

RVI USA VALOR
  • JPM US SELECT EQUITY PLUS I (ACC) USD
  • RVI USA VALOR

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 42,04% 27,02% -14,54% 40,31% 13,97%
Categoría 19,41% 8,60% -1,32% 30,61% -2,63%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 1,33% 10,07% 17,36% 20,47% 46,52%
Categoría -0,18% 7,11% 9,02% 13,32% 23,53%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 46,52% 70,10% 60,94% 154,70% 332,82%
Categoría 23,53% 23,40% 35,11% 67,26% 147,02%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

3,19%
11,09% -
134/295

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

3,88%
16,79% -
29/258

Comisiones

  • 0,65%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 10.000.000,00 USD

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