JPM US SELECT EQUITY PLUS I (DIST) USD
- 23/12/2024
- 37,49%
- 5/295
- JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE
- RVI USA VALOR RENTA VARIABLE
Datos identificativos
- JPM US SELECT EQUITY PLUS I (DIST) USD
- LU0973529331
- USD
- 14/10/2013
- JPMORGAN ASSET MANAGEMENT
- JPMORGAN CHASE
- JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de derivados. Aplica un enfoque active extension por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
- 410,718753 EUR
- 2.677,04
- 23/12/2024
Evolución de Rentabilidad
- JPM US SELECT EQUITY PLUS I (DIST) USD
- RVI USA VALOR
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 37,49% | 27,00% | -14,55% | 40,29% | 13,96% |
Categoría | 14,65% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -1,81% | -2,29% | 10,66% | 10,70% | 38,07% |
Categoría | -1,28% | -4,53% | 3,74% | 6,76% | 15,11% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 38,07% | 75,06% | 50,43% | 136,54% | 295,78% |
Categoría | 15,11% | 24,22% | 24,32% | 54,76% | 132,80% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,65%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10.000.000,00 USD
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