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JPM US SELECT EQUITY PLUS I (DIST) USD

  • JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE
  • RVI USA VALOR RENTA VARIABLE
  • Rating VDOS: 5 estrellas
  • Mayor 10%

Datos identificativos

  • JPM US SELECT EQUITY PLUS I (DIST) USD
  • LU0973529331
  • USD
  • 14/10/2013
  • JPMORGAN ASSET MANAGEMENT
  • JPMORGAN CHASE
  • JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A.
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de derivados. Aplica un enfoque active extension por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.

  • S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

  • 410,718753 EUR
  • 2.677,04
  • 23/12/2024

Evolución de Rentabilidad

RVI USA VALOR
  • JPM US SELECT EQUITY PLUS I (DIST) USD
  • RVI USA VALOR

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 37,49% 27,00% -14,55% 40,29% 13,96%
Categoría 14,65% 8,60% -1,32% 30,61% -2,63%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -1,81% -2,29% 10,66% 10,70% 38,07%
Categoría -1,28% -4,53% 3,74% 6,76% 15,11%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 38,07% 75,06% 50,43% 136,54% 295,78%
Categoría 15,11% 24,22% 24,32% 54,76% 132,80%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

3,19%
11,09% -
133/295

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

3,87%
16,79% -
31/258

Comisiones

  • 0,65%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 10.000.000,00 USD

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