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LA FRANCAISE TRESORERIE ISR I EUR

  • LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP
  • RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
  • Rating VDOS: 5 estrellas
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • LA FRANCAISE TRESORERIE ISR I EUR
  • FR0010609115
  • EUR
  • 07/02/2003
  • LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
  • LA FRANCAISE GROUP
  • BNP PARIBAS S.A.
  • DELOITTE ET ASSOCIES

Política de inversión

El objetivo de la gestión del fondo es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al índice €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, invirtiendo en una cartera de emisores previamente filtrados de acuerdo con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.El fondo limita su inversión a instrumentos financieros con una vida residual máxima inferior o igual a 2 años para instrumentos de tasa variable o revisable y un vencimiento máximo de 397 días para instrumentos de tasa fija. La cartera está compuesta al menos en un 75% por bonos europeos a tipo fijo, variable o revisable, letras del Tesoro, valores negociables a corto o medio plazo y, en su caso, efectivo

  • €STR capitalizado

Última valoración

  • 113.042,290000 EUR
  • 1.984.617,78
  • 11/07/2024

Evolución de Rentabilidad

RF EURO CORTO PLAZO
  • LA FRANCAISE TRESORERIE ISR I EUR
  • RF EURO CORTO PLAZO

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 2,18% 3,39% -0,11% -0,48% -0,17%
Categoría 1,81% 3,76% -3,38% -0,21% 0,53%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,07% 0,31% 0,99% 2,03% 4,08%
Categoría 0,15% 0,47% 0,97% 1,84% 4,59%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 4,08% 5,92% 5,27% 4,70% 4,47%
Categoría 4,59% 5,47% 1,77% 2,65% 4,29%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,33%
0,09% -
336/352

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,42%
1,06% -
281/294

Comisiones

  • Hasta 0,08%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 500.000,00 EUR

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