LA FRANCAISE TRESORERIE ISR I EUR
- 10/12/2024
- 3,71%
- 172/356
- LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
Datos identificativos
- LA FRANCAISE TRESORERIE ISR I EUR
- FR0010609115
- EUR
- 07/02/2003
- LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
- LA FRANCAISE GROUP
- BNP PARIBAS S.A.
- DELOITTE ET ASSOCIES
Política de inversión
El objetivo de la gestión del fondo es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al índice STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, invirtiendo en una cartera de emisores previamente filtrados de acuerdo con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.El fondo limita su inversión a instrumentos financieros con una vida residual máxima inferior o igual a 2 años para instrumentos de tasa variable o revisable y un vencimiento máximo de 397 días para instrumentos de tasa fija. La cartera está compuesta al menos en un 75% por bonos europeos a tipo fijo, variable o revisable, letras del Tesoro, valores negociables a corto o medio plazo y, en su caso, efectivo
- STR capitalizado
Última valoración
- 114.732,660000 EUR
- 2.228.467,39
- 10/12/2024
Evolución de Rentabilidad
- LA FRANCAISE TRESORERIE ISR I EUR
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 3,71% | 3,39% | -0,11% | -0,48% | -0,17% |
Categoría | 3,88% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,11% | 0,30% | 0,86% | 1,82% | 3,92% |
Categoría | 0,08% | 0,47% | 1,12% | 2,54% | 4,41% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 3,92% | 7,34% | 7,08% | 6,39% | 5,86% |
Categoría | 4,41% | 7,61% | 4,18% | 4,60% | 6,00% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,078%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 500.000,00 EUR
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