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LA FRANCAISE TRESORERIE ISR I EUR

  • LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP
  • RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
  • Rating VDOS: 5 estrellas
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • LA FRANCAISE TRESORERIE ISR I EUR
  • FR0010609115
  • EUR
  • 07/02/2003
  • LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
  • LA FRANCAISE GROUP
  • BNP PARIBAS S.A.
  • DELOITTE ET ASSOCIES

Política de inversión

El objetivo de la gestión del fondo es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al índice €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, invirtiendo en una cartera de emisores previamente filtrados de acuerdo con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.El fondo limita su inversión a instrumentos financieros con una vida residual máxima inferior o igual a 2 años para instrumentos de tasa variable o revisable y un vencimiento máximo de 397 días para instrumentos de tasa fija. La cartera está compuesta al menos en un 75% por bonos europeos a tipo fijo, variable o revisable, letras del Tesoro, valores negociables a corto o medio plazo y, en su caso, efectivo

  • €STR capitalizado

Última valoración

  • 114.732,660000 EUR
  • 2.228.467,39
  • 10/12/2024

Evolución de Rentabilidad

RF EURO CORTO PLAZO
  • LA FRANCAISE TRESORERIE ISR I EUR
  • RF EURO CORTO PLAZO

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 3,71% 3,39% -0,11% -0,48% -0,17%
Categoría 3,88% 3,82% -3,37% -0,21% 0,53%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,11% 0,30% 0,86% 1,82% 3,92%
Categoría 0,08% 0,47% 1,12% 2,54% 4,41%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 3,92% 7,34% 7,08% 6,39% 5,86%
Categoría 4,41% 7,61% 4,18% 4,60% 6,00%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,32%
0,11% -
336/363

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,51%
1,04% -
283/298

Comisiones

  • Hasta 0,078%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 500.000,00 EUR

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