LA FRANCAISE TRESORERIE ISR I EUR
- 10/12/2024
- 3,71%
- 172/356
- LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- LA FRANCAISE TRESORERIE ISR I EUR
- FR0010609115
- EUR
- 07/02/2003
- LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
- LA FRANCAISE GROUP
- BNP PARIBAS S.A.
- DELOITTE ET ASSOCIES
Política de inversión
El objetivo de la gestión del fondo es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al índice €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, invirtiendo en una cartera de emisores previamente filtrados de acuerdo con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.El fondo limita su inversión a instrumentos financieros con una vida residual máxima inferior o igual a 2 años para instrumentos de tasa variable o revisable y un vencimiento máximo de 397 días para instrumentos de tasa fija. La cartera está compuesta al menos en un 75% por bonos europeos a tipo fijo, variable o revisable, letras del Tesoro, valores negociables a corto o medio plazo y, en su caso, efectivo
- €STR capitalizado
Última valoración
- 114.732,660000 EUR
- 2.228.467,39
- 10/12/2024
Evolución de Rentabilidad
- LA FRANCAISE TRESORERIE ISR I EUR
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,71% | 3,39% | -0,11% | -0,48% | -0,17% |
| Categoría | 3,88% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11% | 0,30% | 0,86% | 1,82% | 3,92% |
| Categoría | 0,08% | 0,47% | 1,12% | 2,54% | 4,41% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,92% | 7,34% | 7,08% | 6,39% | 5,86% |
| Categoría | 4,41% | 7,61% | 4,18% | 4,60% | 6,00% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,078%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 500.000,00 EUR
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