LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R EUR
- 05/09/2024
- 2,73%
- 111/361
- LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R EUR
- FR0000991390
- EUR
- 07/02/2003
- LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
- LA FRANCAISE GROUP
- BNP PARIBAS S.A.
- DELOITTE ET ASSOCIES
Política de inversión
El objetivo de la gestión del fondo es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al índice €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, invirtiendo en una cartera de emisores previamente filtrados de acuerdo con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.El fondo limita su inversión a instrumentos financieros con una vida residual máxima inferior o igual a 2 años para instrumentos de tasa variable o revisable y un vencimiento máximo de 397 días para instrumentos de tasa fija. La cartera está compuesta al menos en un 75% por bonos europeos a tipo fijo, variable o revisable, letras del Tesoro, valores negociables a corto o medio plazo y, en su caso, efectivo
- €STR capitalizado
Última valoración
- 90.624,760000 EUR
- 695.994,00
- 05/09/2024
Evolución de Rentabilidad
- LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R EUR
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,73% | 3,33% | -0,17% | -0,54% | -0,23% |
| Categoría | 2,62% | 3,76% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07% | 0,31% | 0,94% | 1,96% | 4,02% |
| Categoría | 0,08% | 0,37% | 1,24% | 2,14% | 4,57% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,02% | 6,47% | 5,76% | 5,00% | 4,35% |
| Categoría | 4,57% | 6,34% | 2,55% | 3,15% | 4,57% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,278%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 100,00 EUR
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