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LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R EUR

  • LA FRANCAISE ASSET MGMT LA FRANCAISE GROUP
  • RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
  • Rating VDOS: 5 estrellas
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R EUR
  • FR0000991390
  • EUR
  • 07/02/2003
  • LA FRANCAISE ASSET MGMT
  • LA FRANCAISE GROUP
  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
  • DELOITTE ET ASSOCIES

Política de inversión

El objetivo de la gestión del fondo es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al índice €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, invirtiendo en una cartera de emisores previamente filtrados de acuerdo con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.El fondo limita su inversión a instrumentos financieros con una vida residual máxima inferior o igual a 2 años para instrumentos de tasa variable o revisable y un vencimiento máximo de 397 días para instrumentos de tasa fija. La cartera está compuesta al menos en un 75% por bonos europeos a tipo fijo, variable o revisable, letras del Tesoro, valores negociables a corto o medio plazo y, en su caso, efectivo

  • €STR capitalizado

Última valoración

  • 85.826,680000 EUR
  • 206.727,05
  • 23/03/2023

Evolución de Rentabilidad

RF EURO CORTO PLAZO
  • LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R EUR
  • RF EURO CORTO PLAZO

Rentabilidades anuales (%)

2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 0,53% -0,17% -0,54% -0,23% -0,26%
Categoría 0,54% -3,43% -0,23% 0,49% 1,50%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,04% 0,20% 0,57% 0,83% 0,55%
Categoría 0,07% -0,04% 0,55% 0,94% -1,21%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 0,55% -0,08% -0,13% -0,99% -0,67%
Categoría -1,21% -3,11% 0,32% -2,89% 2,32%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,03%
0,35% -
302/314

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

-0,08%
0,36% -
251/262

Comisiones

  • Hasta 0,28%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 100,00 EUR

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