LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R
- 29/04/2025
- 0,89%
- 68/160
- CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP
- MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R
- FR0000991390
- EUR
- 07/02/2003
- CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
- LA FRANCAISE GROUP
- BNP PARIBAS S.A.
- DELOITTE ET ASSOCIES
Política de inversión
El fondo está clasificado como Fondo del mercado monetario estándar con valor liquidativo variable (VNAV). El objetivo de la gestión del fondo es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al índice €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, invirtiendo en una cartera de emisores previamente filtrados de acuerdo con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. El fondo limita su inversión a instrumentos financieros con una vida residual máxima inferior o igual a 2 años para instrumentos de tasa variable o revisable y un vencimiento máximo de 397 días para instrumentos de tasa fija. El vencimiento promedio ponderado de la cartera hasta la fecha de vencimiento es de un máximo de 6 meses. La vida promedio ponderada de la cartera hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros, calculada como el promedio de los vencimientos finales, es de un máximo de 12 meses.
- €STR capitalizado
Última valoración
- 92.411,130000 EUR
- 880.713,81
- 29/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R
- MONETARIO EURO PLUS
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,89% | 3,82% | 3,33% | -0,17% | -0,54% |
| Categoría | 0,86% | 3,68% | 3,21% | -0,40% | -0,47% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05% | 0,21% | 0,64% | 1,44% | 3,34% |
| Categoría | 0,04% | 0,23% | 0,67% | 1,38% | 3,30% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,34% | 7,37% | 8,33% | 7,59% | 6,26% |
| Categoría | 3,30% | 7,10% | 7,88% | 7,23% | 5,43% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,278%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 100,00 EUR
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