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LAZARD CAPITAL FI SRI PVD EUR

  • LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD
  • RFI GLOBAL RENTA FIJA
  • Rating VDOS: 2 estrellas
  • Entre 5% y 10%

Datos identificativos

  • LAZARD CAPITAL FI SRI PVD EUR
  • FR0013043841
  • EUR
  • 02/12/2020
  • LAZARD FRERES GESTION SAS
  • GROUPE LAZARD
  • CACEIS BANK
  • MAZARS

Política de inversión

El objetivo de gestión es obtener, aplicando una gestión tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR) durante el periodo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad neta de comisiones superior a la de su indice de referencia. Para alcanzar ese objetivo de gestión, la estrategia se basa en una gestión activa de la cartera, que se invierte fundamentalmente en títulos de deuda subordinada (un tipo de deuda más arriesgado que la deuda senior/garantizada) o en cualquier título que no se considere una acción corriente, emitidos por entidades financieras. Hasta un máximo del 10% del patrimonio neto se puede invertir en renta variable: acciones ordinarias procedentes de una conversión o un canje de deudas por acciones a iniciativa del emisor.

  • Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR

Última valoración

  • 105.171,250000 EUR
  • 48.151,19
  • 10/07/2024

Evolución de Rentabilidad

RFI GLOBAL
  • LAZARD CAPITAL FI SRI PVD EUR
  • RFI GLOBAL

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 1,90% 0,91% -13,95% 3,16% ·
Categoría 0,17% 2,71% -9,24% 1,75% -2,11%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,43% 1,55% 3,31% 1,66% 13,27%
Categoría 0,63% 0,55% 0,76% 0,63% 4,18%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 13,27% 4,60% -10,36% · ·
Categoría 4,18% -0,98% -5,50% -6,90% 1,57%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,98%
6,63% -
813/2794

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

-0,78%
13,52% -
52/2509

Comisiones

  • Hasta 0,965%
  • 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
  • 0,00%
  • Hasta 4,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 1,00 part.

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