LAZARD CAPITAL FI SRI PVD EUR
- 06/12/2024
- 8,14%
- 727/2792
- LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD
- RFI GLOBAL RENTA FIJA
Datos identificativos
- LAZARD CAPITAL FI SRI PVD EUR
- FR0013043841
- EUR
- 02/12/2020
- LAZARD FRERES GESTION SAS
- GROUPE LAZARD
- CACEIS BANK
- MAZARS
Política de inversión
El objetivo de gestión es obtener, aplicando una gestión tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR) durante el periodo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad neta de comisiones superior a la de su indice de referencia. Para alcanzar ese objetivo de gestión, la estrategia se basa en una gestión activa de la cartera, que se invierte fundamentalmente en títulos de deuda subordinada (un tipo de deuda más arriesgado que la deuda senior/garantizada) o en cualquier título que no se considere una acción corriente, emitidos por entidades financieras. Hasta un máximo del 10% del patrimonio neto se puede invertir en renta variable: acciones ordinarias procedentes de una conversión o un canje de deudas por acciones a iniciativa del emisor.
- Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR
Última valoración
- 111.603,760000 EUR
- 50.456,95
- 06/12/2024
Evolución de Rentabilidad
- LAZARD CAPITAL FI SRI PVD EUR
- RFI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 8,14% | 0,91% | -13,95% | 3,16% | · |
Categoría | 3,05% | 2,69% | -9,21% | 1,70% | -2,16% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,96% | 1,23% | 3,96% | 7,26% | 11,19% |
Categoría | -0,13% | 1,40% | 0,99% | 4,22% | 4,73% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 11,19% | 8,84% | -5,70% | · | · |
Categoría | 4,73% | 4,84% | -3,94% | -4,42% | 0,02% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,965%
- 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
- 0,00%
- Hasta 4,00%
- 0,00%
Otras características
- 1,00 part.
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