LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
- 23/04/2025
- 0,74%
- 44/57
- UNIGEST UNICAJA BANCO
- RV GARANTIZADO GARANTIZADOS
-
Datos identificativos
- LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
- ES0110951037
- EUR
- 14/07/1998
- UNIGEST
- UNICAJA BANCO
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Liberbank garantiza al Fondo a vencimiento (08/05/2025) el 100% de la inversión inicial a 03/11/2016, o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más un posible pago bruto anual de 2,40% sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios, si el valor final de las acciones (Repsol, Vodafone y AXA) supera a su respectivo valor inicial. TAE mínima 0,094% y máxima 2,242% para suscripciones a 03/11/2016 mantenidas a 08/05/2025. TAE depende de cuando suscriba. Durante el periodo de garantía invierte en Deuda emitida/avalada por Estados OCDE/CCAA de al menos media calidad en el momento de la compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 10%) en renta fija privada (incluyendo depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados, o no, líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de emisores y mercados OCDE con al menos media calidad o, si fuera inferior, con el rating que tenga el Reino de España en cada momento.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 8,319240 EUR
- 50.884,21
- 23/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
- RV GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,74% | 2,74% | 2,48% | -7,73% | -1,03% |
| Categoría | 1,41% | 3,46% | 4,05% | -6,30% | -0,23% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01% | 0,17% | 0,58% | 1,22% | 3,11% |
| Categoría | 0,23% | 0,03% | 0,99% | 1,93% | 4,15% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,11% | 5,74% | 1,57% | 0,96% | -4,65% |
| Categoría | 4,15% | 7,75% | 5,55% | 6,65% | 4,03% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,35% (desde 04/11/2016, inclusive)
- 0,00%
- 0,05% (desde 04/11/2016, inclusive)
- 5,00% (04/11/2016 - 08/05/2025, ambos inclusive o desde 150 M €), 0,00% (hasta 25/10/2016, inclusive)
- 5,00% (02/11/2016 - 07/05/2025, ambos inclusive o desde 150 M €), 0,00% (los días 15/05/2018, 15/05/2019, 15/05/2020, 17/05/2021, 16/05/2022, 15/05/2023, 15/05/2024 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles o hasta 25/10/2016, inclusive)
Otras características
- 6,00 EUR
- 6,00 EUR
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