LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI
- 16/09/2025
- ·
- UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO
- A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
-
Datos identificativos
- LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI
- ES0110955004
- EUR
- 21/10/2016
- UNICAJA ASSET MANAGEMENT
- UNICAJA BANCO
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Liberbank garantiza al Fondo a vencimiento (30/06/2025) el 100% de la inversión inicial a 27/12/2016 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), y 9 pagos brutos anuales, sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 30 de junio (o hábil siguiente) de 2017 a 2025, ligados a las observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,50%, por 0,50%, y las superiores a 1,43%, por 1,43%. TAE garantizada mínima 0,50% y máxima 1,43%, para suscripciones a 27/12/2016 mantenidas a 30/06/2025. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por estados de la Zona Euro/CCAA, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez y, si es necesario, se podrá invertir hasta 10% en renta fija privada de emisores y mercados OCDE (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones).
- EURIBOR a 3 meses
Última valoración
- 6,560000 EUR
- 0,00
- 16/09/2025
Evolución de Rentabilidad
- LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI
- A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | 2,91% | 3,71% | -5,75% |
| Categoría | 0,60% | 1,87% | 3,12% | 3,24% | -7,91% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,01% | 0,05% | 0,32% | 0,72% | 1,44% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,44% | 4,74% | 8,00% | 0,00% | 7,67% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,35% (desde 28/12/2016, inclusive)
- 0,00%
- 0,05% (desde 28/12/2016, inclusive)
- 5,00% (28/12/2016 - 30/06/2025, ambos inclusive o desde 60 M €)
- 5,00% (28/12/2016 - 29/06/2025, ambos inclusive o desde 60 M €), 0,00% (los días 10/07/2018, 10/07/2019, 10/07/2020, 12/07/2021, 11/07/2022, 10/07/2023, 10/07/2024 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)
Otras características
- 6,00 EUR
- 6,00 EUR
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