• Fecha: 07/05/2025
• % 2025: -2,22%
• Ranking: 338/634

• Gestora: SIA FUNDS AG STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS
• Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC EUR
• ISIN: LU0244071956
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 12/09/2007
• Gestora: SIA FUNDS AG
• Grupo financiero: STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS
• Depositaria: PICTET & CIE (EUROPE) S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.A.R.L.

Política de inversión

El Subfondo trata de obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas infravaloradas de todo el mundo con grandes perspectivas de crecimiento y beneficios. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y valores relacionados con renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por empresas de todo el mundo. La cartera estará compuesta por una selección reducida pero diversificada de valores que, a juicio del Gestor de inversiones, ofrezca las mayores expectativas de rentabilidad, la base de la filosofía de inversión a largo plazo del Subfondo. Se diversificarán los riesgos de las inversiones conservando un sesgo neutral, por lo que no se aplicarán límites en cuanto las ponderaciones por divisa, sector o región (incluidos los mercados emergentes).

• Referencia: MSCI World AC Total Return Net en EUR

Última valoración

• Valor liquidativo: 673,270000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 82.304,65
• Fecha: 07/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 1,50%
• Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
• Depósito: Hasta 0,50%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR