• Fecha: 31/10/2024
• % 2024: ·

• Gestora: MAGALLANES VALUE INVESTORS MAGALLANES VALUE INVESTORS
• Categoría VDOS: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: MAGALLANES IMPACTO, FIL A
• ISIN: ES0159260001
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 28/09/2018
• Gestora: MAGALLANES VALUE INVESTORS
• Grupo financiero: MAGALLANES VALUE INVESTORS
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El FIL tiene como objetivo inversiones sostenibles. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice SMX-MIV Debt EUR, a efectos comparativos. Se invertirá más del 70% de la exposición total en Deuda Senior no cotizada (que tenga consideración de título valor) de instituciones microfinancieras sociales de países en vías de desarrollo, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en renta variable, de cualquier capitalización, cotizada o no, emitida por dichas entidades. Asimismo, el FIL podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en depósitos con vencimiento de hasta 12 meses, liquidables sin penalización al menos mensualmente, en entidades financieras reguladas, que presten servicios microfinancieros, con buena atención al segmento de personas y micro, pequeña y mediana empresa. En todo momento el FIL mantendrá una liquidez mínima del 10%. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.

• Referencia: SMX-MIV Debt EUR

Última valoración

• Valor liquidativo: 100.017,801300 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 485,74
• Fecha: 31/10/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,75%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,04%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 100.000,00 EUR