• Fecha: 31/12/2020
• % 2021: ·

• Gestora: MAGALLANES VALUE INVESTORS MAGALLANES VALUE INVESTORS
• Categoría VDOS: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: MAGALLANES IMPACTO, FIL A
• ISIN: ES0159260001
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 28/09/2018
• Gestora: MAGALLANES VALUE INVESTORS
• Grupo financiero: MAGALLANES VALUE INVESTORS
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Fondo de Inversión Libre. Fondo de impacto social que invierte fundamentalmente en deuda no cotizada de entidades micro financieras sociales que otorgan micro créditos a personas desfavorecidas de países en vías de desarrollo. Se invertirá un 80% - 90% de la exposición total en Deuda Senior no cotizada (que tenga la consideración de título valor) de instituciones micro financieras sociales de países en vías de desarrollo, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en renta variable no cotizada emitida por dichas entidades. Las entidades en las que se invierta tendrán un mínimo de 15 millones de euros en activos. En todo momento el FIL mantendrá una liquidez mínima del 10%.

• Referencia: Sin Benchamark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 10.089,078390 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 15.111,93
• Fecha: 31/12/2020

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,75%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,04%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 100.000,00 EUR