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MAGALLANES IMPACTO, FIL A

  • MAGALLANES VALUE INVESTORS MAGALLANES VALUE INVESTORS
  • FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
  • ND
  • Mayor 10%

Datos identificativos

  • MAGALLANES IMPACTO, FIL A
  • ES0159260001
  • EUR
  • 28/09/2018
  • MAGALLANES VALUE INVESTORS
  • MAGALLANES VALUE INVESTORS
  • CACEIS BANK SPAIN S.A.
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Fondo de Inversión Libre. Fondo de impacto social que invierte fundamentalmente en deuda no cotizada de entidades micro financieras sociales que otorgan micro créditos a personas desfavorecidas de países en vías de desarrollo. Se invertirá un 80% - 90% de la exposición total en Deuda Senior no cotizada (que tenga la consideración de título valor) de instituciones micro financieras sociales de países en vías de desarrollo, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en renta variable no cotizada emitida por dichas entidades. Las entidades en las que se invierta tendrán un mínimo de 15 millones de euros en activos. En todo momento el FIL mantendrá una liquidez mínima del 10%.

  • Sin Benchamark de Referencia

Última valoración

  • 10.089,078390 EUR
  • 15.111,93
  • 31/12/2020

Evolución de Rentabilidad

FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
  • MAGALLANES IMPACTO, FIL A
  • FONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rentabilidades anuales (%)

2021 2020 2019 2018 2017
Fondo · -89,87% -0,56% · ·
Categoría 2,64% 0,31% 8,32% -4,35% 6,92%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo · · · · ·
Categoría 0,12% 2,27% 5,09% 7,42% 4,46%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo · · · · ·
Categoría 4,46% 7,68% 6,61% 23,21% 61,64%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

-7,43%
90,05% -
1/46

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 1,75%
  • 0,00%
  • 0,04%
  • 0,00%
  • 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Otras características

  • 100.000,00 EUR
  • 100.000,00 EUR

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