• Fecha: 04/05/2025
• % 2025: ·

• Gestora: MAPFRE ASSET MANAGEMENT MAPFRE
• Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: MAPFRE PRIVATE DEBT II, FIL P
• ISIN: ES0160463032
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 29/01/2025
• Gestora: MAPFRE ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: MAPFRE
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio en IICs de IL o vehículos similares nacionales o extranjeros, domiciliados en la UE/OCDE o gestionados por una gestora o entidad que desarrolle funciones similares y con análoga exigencia de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en un país de la OCDE (los 'Fondos Subyacentes' o 'FS'). El resto, hasta un 10% del patrimonio del Fondo, se invertirá de manera directa en activos de renta fija pública o privada y renta variable (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones y bonos, incluyendo contingentes convertibles) líquidos, sin predeterminación en duración o calidad crediticia. Al menos el 90% de estas inversiones se realizará en activos emitidos/negociados en países OCDE, pudiendo el 10% restante ser de países no OCDE (emergentes y no emergentes).

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 0,000010 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 04/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,24%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,039%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 10.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 10.000,00 EUR