MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL
- 09/03/2023
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- MAPFRE ASSET MANAGEMENT MAPFRE
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
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Datos identificativos
- MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL
- ES0159752007
- EUR
- 13/02/2023
- MAPFRE ASSET MANAGEMENT
- MAPFRE
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Se invertirá al menos el 90% del Patrimonio en IICs de IL nacionales o extranjeras (domiciliadas en la UE/OCDE o gestionadas por gestora/entidad que desarrolle funciones similares y con análoga exigencia de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en país de la OCDE) (Fondos Subyacentes o FS). Los FS son ilíquidos con duración menor a 15 años. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada OCDE (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en duración o calidad crediticia. Las inversiones serán en euros, pudiendo llegar hasta un 10% de la exposición en divisa (indirectamente).
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 0,000010 EUR
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- 09/03/2023
Evolución de Rentabilidad
- MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,03% | 11,43% | 6,31% | -4,80% | 4,66% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,33% | -0,34% | 1,24% | 7,39% | 11,52% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 11,52% | 16,55% | 13,53% | 19,63% | 44,71% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,35%
- 0,00%
- 0,04%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: ESTER + 2,00%
- 0,00%
Otras características
- 100.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
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