• Fecha: 17/07/2025
• % 2025: ·

• Gestora: MARCH ASSET MANAGEMENT BANCA MARCH
• Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI
• ISIN: ES0160815009
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 15/11/2023
• Gestora: MARCH ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: BANCA MARCH
• Depositaria: BANCO INVERSIS, S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, en euros, sin titulizaciones, con vencimiento acorde con el horizonte temporal del fondo, de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 15% en emergentes). No existe exposición a riesgo divisa. La TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA es de 2,90% para suscripciones hasta el 19/02/2024, inclusive, y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando se suscriba. En el momento de la compra, las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o la del Reino de España si fuera inferior y hasta un 10% de la exposición total en baja calidad crediticia o sin rating. La duración media inicial de cartera será de 1,1 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,720000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 17/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,55% (desde 20/02/2024, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,030% (desde 19/07/2024, inclusive)
• Suscripción: 3,00% (20/02/2024 - 02/04/2025, ambos inclusive)
• Reembolso: 3,00% (20/02/2024 - 01/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/07/2024 y 28/01/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Otras características

• Aportación mínima: 1.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR