• Fecha: 03/07/2025
• % 2025: -1,80%
• Ranking: 419/579

• Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
• Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND I CAP USD
• ISIN: LU0491817440
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 26/08/2010
• Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS
• Grupo financiero: CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
• Depositaria: BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
• Auditor: DELOITTE, S.A.R.L.

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

• Referencia: MSCI China Index

Última valoración

• Valor liquidativo: 15,608555 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 19.200,78
• Fecha: 03/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,75%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 2,00%
• Suscripción: Hasta 5,26%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 USD