• Fecha: 22/05/2025
• % 2025: -3,84%
• Ranking: 471/577

• Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
• Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES I CAP USD
• ISIN: LU0721876877
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 29/02/2012
• Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS
• Grupo financiero: CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
• Depositaria: BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
• Auditor: DELOITTE, S.A.R.L.

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

• Referencia: MSCI China Small Cap Index

Última valoración

• Valor liquidativo: 20,116721 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 188.296,93
• Fecha: 22/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 2,00%
• Suscripción: Hasta 5,26%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 USD