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META FINANZAS, FI I

  • METAGESTION METAGESTION
  • FINANCIERO SECTORIALES
  • Rating VDOS: 5 estrellas
  • Mayor 10%

Datos identificativos

  • META FINANZAS, FI I
  • ES0162382008
  • EUR
  • 25/01/2017
  • METAGESTION
  • METAGESTION
  • BANCO INVERSIS, S.A.
  • FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.

Política de inversión

El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

  • MSCI World Financials

Última valoración

  • 105,084520 EUR
  • 3.034,15
  • 15/04/2025

Evolución de Rentabilidad

FINANCIERO
  • META FINANZAS, FI I
  • FINANCIERO

Rentabilidades anuales (%)

2025 2024 2023 2022 2021
Fondo 15,00% 26,66% 22,91% -8,46% 22,16%
Categoría -2,13% 31,91% 11,93% -4,72% 29,53%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 6,57% -4,76% 9,06% 21,39% 29,09%
Categoría 4,71% -5,86% -4,53% 2,92% 17,05%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 29,09% 60,75% 77,52% 147,68% ·
Categoría 17,05% 43,46% 43,60% 126,70% 105,45%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

2,34%
12,81% -
130/149

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

5,19%
15,89% -
63/130

Comisiones

  • 0,75% (IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
  • 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)
  • 0,075% (< 25 M €), 0,07% (25 - 50 M €), 0,065% (50 - 100 M €), 0,06% (> 100 M €)
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 200.000,00 EUR
  • 0,00 EUR

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