META FINANZAS, FI I
- 15/04/2025
- 15,00%
- 5/149
- METAGESTION METAGESTION
- FINANCIERO SECTORIALES
-
-
Datos identificativos
- META FINANZAS, FI I
- ES0162382008
- EUR
- 25/01/2017
- METAGESTION
- METAGESTION
- BANCO INVERSIS, S.A.
- FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
- MSCI World Financials
Última valoración
- 105,084520 EUR
- 3.034,15
- 15/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- META FINANZAS, FI I
- FINANCIERO
Rentabilidades anuales (%)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 15,00% | 26,66% | 22,91% | -8,46% | 22,16% |
Categoría | -2,13% | 31,91% | 11,93% | -4,72% | 29,53% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 6,57% | -4,76% | 9,06% | 21,39% | 29,09% |
Categoría | 4,71% | -5,86% | -4,53% | 2,92% | 17,05% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 29,09% | 60,75% | 77,52% | 147,68% | · |
Categoría | 17,05% | 43,46% | 43,60% | 126,70% | 105,45% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,75% (IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
- 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)
- 0,075% (< 25 M ), 0,07% (25 - 50 M ), 0,065% (50 - 100 M ), 0,06% (> 100 M )
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 200.000,00 EUR
- 0,00 EUR
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