• Fecha: 03/07/2025
• % 2025: 33,31%
• Ranking: 6/138

• Gestora: METAGESTION METAGESTION
• Categoría VDOS: FINANCIERO SECTORIALES
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: META FINANZAS, FI I
• ISIN: ES0162382008
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 25/01/2017
• Gestora: METAGESTION
• Grupo financiero: METAGESTION
• Depositaria: BANCO INVERSIS, S.A.
• Auditor: FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.

Política de inversión

El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

• Referencia: MSCI World Financials

Última valoración

• Valor liquidativo: 121,822514 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 3.415,52
• Fecha: 03/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,75% (IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
• Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)
• Depósito: 0,075% (< 25 M €), 0,07% (25 - 50 M €), 0,065% (50 - 100 M €), 0,06% (> 100 M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 200.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR