• Fecha: 18/06/2026
• % 2026: 11,90%
• Ranking: 52/200

• Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS
• Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR CI ACC
• ISIN: LU1665238009
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 05/10/2017
• Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT
• Grupo financiero: M&G INVESTMENTS
• Depositaria: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

• Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

• Valor liquidativo: 19,094000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 298.723,81
• Fecha: 18/06/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,75%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,40%
• Suscripción: 1,25%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 500.000,00 EUR