• Fecha: 06/05/2025
• % 2025: -10,70%
• Ranking: 113/115

• Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS
• Categoría VDOS: RVI JAPÓN SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES FUND USD C-H ACC
• ISIN: LU1797817605
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 26/10/2018
• Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT
• Grupo financiero: M&G INVESTMENTS
• Depositaria: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable de pequeñas empresas japonesas durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de pequeñas empresas constituidas, domiciliadas o que desarrollan la mayor parte de su actividad en Japón. Las empresas más pequeñas se definen como la mitad inferior en términos de capitalización bursátil total de todas las empresas que cotizan en bolsa en Japón.

• Referencia: Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return Index

Última valoración

• Valor liquidativo: 20,629139 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 359,60
• Fecha: 06/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,75%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,41% (Comisión de Custodia 0,40% + 1 p.b.)
• Suscripción: 3,25%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 500.000,00 EUR