M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CHF J-H DIS
- 30/12/2024
- 0,00%
- 248/430
- M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS
- MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS
-
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Datos identificativos
- M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CHF J-H DIS
- LU2054480558
- CHF
- 15/10/2019
- M&G INVESTMENT MANAGEMENT
- M&G INVESTMENTS
- STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) basada en la exposición a flujos de ingresos óptimos en los mercados de inversión. El Fondo invierte al menos el 50% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda, incluyendo bonos con grado de inversión, bonos de alto rendimiento, títulos sin calificación y títulos respaldados por activos. Estos valores pueden ser emitidos por gobiernos y sus agencias, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y empresas. Los emisores de estos valores pueden estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes, y estar denominados en cualquier moneda. Al menos el 80% del Valor Liquidativo será en euros o estará cubierto en euros. El Fondo es un fondo de renta fija flexible que permite invertir en una amplia gama de activos de renta fija. El Fondo también tiene la flexibilidad de invertir hasta un máximo del 20% de su Valor Liquidativo en renta variable.
- 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
Última valoración
- 8,683201 EUR
- 6.637,37
- 30/12/2024
Evolución de Rentabilidad
- M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CHF J-H DIS
- MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00% | -8,50% | 9,74% | -10,65% | 4,70% |
| Categoría | 0,00% | 4,51% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,59% | -3,42% | -6,39% | 0,28% | -8,42% |
| Categoría | 0,00% | -0,61% | -0,08% | 2,84% | 4,59% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,42% | 0,40% | -10,29% | -7,56% | · |
| Categoría | 4,59% | 11,34% | 0,60% | 3,56% | 9,76% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,75%
- 0,00%
- 0,41% (Comisión de Custodia 0,40% + 1 p.b.)
- 1,25%
- 0,00%
Otras características
- 200.000.000,00 EUR
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