MILLESIMA 2026 B EUR DIS
- 25/06/2025
- -1,58%
- 374/690
- EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD
- DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- MILLESIMA 2026 B EUR DIS
- FR0013443827
- EUR
- 21/10/2019
- EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
- GROUPE LCF ROTHSCHILD
- EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Política de inversión
El objetivo del Fondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es obtener una rentabilidad vinculada a la evolución de los mercados de tipos de interés internacionales gracias, principalmente, a una exposición sobre títulos de alto rendimiento cuyo vencimiento máximo sea en diciembre de 2026. Para alcanzar su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional, principalmente mediante una estrategia de mantenimiento, en títulos de renta fija cuyo vencimiento no supere el 31/12/2026, y que serán representativos de las previsiones del equipo de renta fija de la Sociedad gestora en los mercados de crédito 'Investment Grade' y 'High Yield' emitidos por sociedades domiciliadas en los países miembros de la OCDE, del G20, del EEE o de la UE, y hasta un 20% en títulos de sociedades domiciliadas en cualquier zona geográfica no mencionada anteriormente. Los títulos de sociedades domiciliadas en países emergentes no podrán representar más del 20% del patrimonio neto.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 99,190000 EUR
- 23.563,77
- 25/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- MILLESIMA 2026 B EUR DIS
- DEUDA PRIVADA GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,58% | 2,37% | 8,10% | -10,64% | 1,19% |
| Categoría | -1,08% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04% | -2,86% | -2,43% | -1,57% | 1,68% |
| Categoría | 0,17% | 0,66% | -1,04% | -1,00% | 2,34% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,68% | 7,00% | 11,80% | 6,40% | · |
| Categoría | 2,34% | 7,72% | 6,36% | -3,68% | 7,92% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 1,10%
- 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y un tipo de interés fijo del 2,90%)
- 0,00%
- Hasta 4,00%
- 0,00%
Otras características
- 1,00 part.
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