MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C
- 28/07/2025
- ·
- ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C
- ES0164644058
- EUR
- 20/11/2024
- ACCI CAPITAL INVESTMENTS
- ACCI CAPITAL INVESTMENTS
- BANCO INVERSIS, S.A.
- BDO AUDITORES, S.L.P.
Política de inversión
El Fondo invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El compartimento tendrá entre el 80% - 100% de la exposición de manera directa o indirecta en renta fija pública (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no) y entre el 0% - 20% en depósitos. Tanto los emisores de renta fija como los mercados donde se negocian los activos, serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países OCDE. La calidad crediticia de los activos será, al menos, media. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad crediticia que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior. La duración media de la cartera será inferior a 7 años. El compartimento no tendrá exposición a riesgo de divisa. En momentos determinados podría haber concentración geográfica.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 100,100000 EUR
- 0,01
- 28/07/2025
Evolución de Rentabilidad
- MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,12% | 3,31% | 5,90% | -10,29% | -0,14% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,10% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,11% | 0,14% | 0,61% | 1,39% | 3,37% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,37% | 8,43% | 4,69% | 0,52% | 6,29% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,10%
- 0,00%
- 0,08%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10,00 EUR
- 10,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.