MUTUAFONDO 2027, FI A
- 06/04/2026
- -0,09%
- 218/833
- MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- MUTUAFONDO 2027, FI A
- ES0164693006
- EUR
- 20/09/2023
- MUTUACTIVOS
- MUTUA MADRILEÑA
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta 25% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 10% emergentes). A fecha de compra las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La exposición máxima a riesgo divisa es del 10%. La duración media inicial de cartera es de 3,5 años aproximadamente, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 112,260885 EUR
- 68.013,98
- 06/04/2026
Evolución de Rentabilidad
- MUTUAFONDO 2027, FI A
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,09% | 3,21% | 4,16% | · | · |
| Categoría | -0,40% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10% | -0,28% | -0,17% | 0,29% | 2,12% |
| Categoría | 0,32% | -0,67% | -0,49% | -0,08% | 1,50% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,12% | 7,03% | · | · | · |
| Categoría | 1,50% | 5,02% | 9,32% | 0,26% | 5,97% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,50% (hasta 15/07/2027, inclusive), 0,00% (desde 16/07/2027, inclusive)
- 0,00%
- 0,025%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (24/11/2023 - 15/07/2027, ambos inclusive)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (24/11/2023 - 14/07/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/01/2024, 31/07/2024, 31/01/2025, 31/07/2025, 31/01/2026, 31/07/2026 y 31/01/2027 o día hábil posterior)
Otras características
- 10.000,00 EUR
- 10.000,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.