MUTUAFONDO 2029, FI A
- 31/03/2026
- -1,25%
- 614/833
- MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- MUTUAFONDO 2029, FI A
- ES0164694004
- EUR
- 04/12/2024
- MUTUACTIVOS
- MUTUA MADRILEÑA
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte e 100% de exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, con vencimiento próximo al horizonte temporal (o, en caso de activos perpetuos, con alta probabilidad de amortización cerca del horizonte, a juicio de la gestora), incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo hasta 10% en bonos contingentes convertibles (habitualmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor, y si se produce la contingencia aplican una quita al principal del bono, que afectará negativamente al valor liquidativo) . Emisores/mercados: Principalmente OCDE (máximo 10% emergentes). Exposición máxima riesgo divisa: 10% . Duración media inicial cartera: 4,5 años, irá disminuyendo al acercarse el horizonte.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 102,076226 EUR
- 13.919,81
- 31/03/2026
Evolución de Rentabilidad
- MUTUAFONDO 2029, FI A
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,25% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,62% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04% | -2,05% | -1,25% | -0,84% | 2,42% |
| Categoría | 0,00% | -1,68% | -0,62% | -0,26% | 1,43% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,42% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,43% | 4,58% | 9,73% | 0,17% | 5,82% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,70% (hasta 15/07/2029, inclusive), 0,00% (desde 16/07/2029, inclusive)
- 0,00%
- 0,02% (activos nacionales) + 0,025% (activos internacionales)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/02/2026 - 15/07/2029, ambos inclusive, o desde 30 M €)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (hasta 14/07/2029, inclusive), 0,00% (los días 15/07/2025, 15/01/2026, 15/07/2026, 15/01/2027, 15/07/2027, 15/01/2028, 15/07/2028 y 15/01/2029 o día hábil posterior)
Otras características
- 10,00 EUR
- 0,00 EUR
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