MUTUAFONDO 2029, FI A
- 21/05/2025
- ·
- MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
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Datos identificativos
- MUTUAFONDO 2029, FI A
- ES0164694004
- EUR
- 04/12/2024
- MUTUACTIVOS
- MUTUA MADRILEÑA
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte e 100% de exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, con vencimiento próximo al horizonte temporal (o, en caso de activos perpetuos, con alta probabilidad de amortización cerca del horizonte, a juicio de la gestora), incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo hasta 10% en bonos contingentes convertibles (habitualmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor, y si se produce la contingencia aplican una quita al principal del bono, que afectará negativamente al valor liquidativo) . Emisores/mercados: Principalmente OCDE (máximo 10% emergentes). Exposición máxima riesgo divisa: 10% . Duración media inicial cartera: 4,5 años, irá disminuyendo al acercarse el horizonte.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 101,087078 EUR
- 4.046,81
- 21/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- MUTUAFONDO 2029, FI A
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,46% | 3,35% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,18% | 0,51% | · | · | · |
| Categoría | 0,20% | 0,14% | 0,06% | 0,75% | 3,77% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,77% | 8,62% | 3,76% | 2,13% | 4,94% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,70% (hasta 15/07/2029, inclusive), 0,00% (desde 16/07/2029, inclusive)
- 0,00%
- 0,02% (activos nacionales) + 0,025% (activos internacionales)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/02/2026 - 15/07/2029, ambos inclusive, o desde 30 M €)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (hasta 14/07/2029, inclusive), 0,00% (los días 15/07/2025, 15/01/2026, 15/07/2026, 15/01/2027, 15/07/2027, 15/01/2028, 15/07/2028 y 15/01/2029 o día hábil posterior)
Otras características
- 10,00 EUR
- 0,00 EUR
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